JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD acc

Détails

ISIN LU1711710670
No. de valeur 38962348
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.54 USD 12.06.2025
Prix précédent * 134.50 USD 11.06.2025
Max 52 semaines * 134.54 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 124.00 USD 17.06.2024
NAV * 134.54 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'624'021
Actifs de la classe *** 338'038
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.29% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +1.58% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +1.34% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois +2.20% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +8.26% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +20.11% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +22.26% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +24.30% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.02%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.46%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.38%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.35%
Organon & Co 5.125% 1.27%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.18%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.17%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.17%
Sig PLC 9.75% 1.15%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)