ISIN | LU1332517405 |
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No. de valeur | 30704813 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Total Return Global C CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.96 CHF | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 85.14 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 87.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.08 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 84.96 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'403'262 | |
Actifs de la classe *** | 2'767'756 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.37% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | +2.53% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -0.93% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -0.09% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -3.07% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -6.07% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | -10.98% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.26% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.23% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.97% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.71% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.50% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.23% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.08% | |
Long Gilt Future June 25 | 3.94% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |