JSS Bond - Global High Yield Y GBP dist hedged

Détails

ISIN LU1711711645
No. de valeur 38962353
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Global High Yield Y GBP dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.40 GBP 02.09.2025
Prix précédent * 97.58 GBP 01.09.2025
Max 52 semaines * 97.58 GBP 01.09.2025
Min 52 semaines * 90.49 GBP 09.04.2025
NAV * 97.40 GBP 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'664'992
Actifs de la classe *** 5'561'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.34% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -0.07% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.88% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +3.53% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +3.15% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +7.05% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +20.89% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +24.96% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +18.11% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 6.51%
Turkey (Republic of) 5.2% 2.14%
Banca IFIS S.p.A 3.625% 1.50%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.41%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.26%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.23%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.14%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)