JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1711711488
No. de valeur 38962352
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.14 EUR 09.10.2024
Prix précédent * 115.19 EUR 08.10.2024
Max 52 semaines * 115.63 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 100.06 EUR 20.10.2023
NAV * 115.14 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'769'578
Actifs de la classe *** 45'666'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.78% 29.12.2023
09.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.29% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +0.66% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois +3.26% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +4.90% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +14.14% 09.10.2023
09.10.2024
2 ans +18.46% 10.10.2022
09.10.2024
3 ans -0.59% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +7.19% 09.10.2019
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Precision Drilling Corporation 6.875% 1.65%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.63%
Organon & Co 5.125% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.51%
Kier Group PLC 9% 1.51%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.26%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.25%
Grenke Finance Plc 5.75% 1.24%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)