JSS Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1711711488
No. de valeur 38962352
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.70 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 119.96 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 121.07 EUR 18.09.2025
Min 52 semaines * 112.67 EUR 09.04.2025
NAV * 119.70 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'962'769
Actifs de la classe *** 50'410'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.52% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.68% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.79% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.05% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +6.24% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +3.96% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +18.66% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +23.15% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +10.13% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.18%
Saudi Awwal Bank 1.80%
Turkey (Republic of) 5.2% 1.60%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.37%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.17%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.12%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.10%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.09%
Mutares SE & Co. KGaA 10.48% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)