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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GKB (CH) Aktien Welt ESG I
CH0357659488
Q
12.05.2025 95.21 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG N
CH0357659496
Q
12.05.2025 95.21 0.00
GKB (CH) Obligationen CHF ESG A
CH0306941896
12.05.2025 0.00 0.00
GKB (CH) Obligationen CHF ESG B
CH0306943041
12.05.2025 0.00 0.00
GKB (CH) Obligationen CHF ESG G
CH1380671052
Q
12.05.2025 0.00 0.00
GKB (CH) Obligationen CHF ESG I
CH0306943090
Q
12.05.2025 0.00 0.00
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N
CH0306953446
Q
12.05.2025 0.00 0.00
GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
CH0410013590
12.05.2025 44.89 0.54
GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
CH0410013608
12.05.2025 44.89 0.54
GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG G
CH1380671110
Q
12.05.2025 44.89 0.54
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG