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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779
Q
06.05.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
07.05.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
07.05.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
07.05.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
07.05.2025
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
06.05.2025
Family -D1 USD
LU2347662954
06.05.2025
Family -I EUR
LU0131724808
06.05.2025 33.0512
06.05.2025
Family -P dy EUR
LU0208607746
06.05.2025 4.9818
06.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG