Fonds BCJ Défensif AA

Détails

ISIN CH1240276407
No. de valeur 124027640
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fonds BCJ Défensif AA
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Prestataire de fonds Banque Cantonal du Jura
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.49 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 116.39 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 116.49 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 102.60 CHF 09.04.2025
NAV * 116.49 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'396'425
Actifs de la classe *** 16'792'330
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +1.68% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +3.02% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +6.53% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +7.93% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +17.64% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +19.48% 29.06.2023
15.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 20.83
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Short Duration It 10.09%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 10.04%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.99%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.89%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.72%
BCV Physical Gold ESG H CHF 5.14%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa 4.78%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF CHFHAcc 3.82%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc 3.16%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc CHF H 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)