FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X

Détails

ISIN LU0914416838
No. de valeur 21094732
Bloomberg Global ID
Nom de fond FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. Subject to the restrictions and requirements set out in Appendix 1 and paragraph 4 below, for efficiency and economies of scale, these investments may be made directly or indirectly by investing in UCITS or Other UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.80 USD 18.07.2024
Prix précédent * 20.93 USD 17.07.2024
Max 52 semaines * 74'682'141.30 USD 15.07.2024
Min 52 semaines * 17.06 USD 26.10.2023
NAV * 20.80 USD 18.07.2024
Issue Price * 20.80 USD 18.07.2024
Redemption Price * 20.80 USD 18.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'223'854
Actifs de la classe *** 77'702'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.62% 29.12.2023
18.07.2024
YTD Performance (en CHF) +15.60% 29.12.2023
18.07.2024
1 mois +2.25% 18.06.2024
18.07.2024
3 mois +8.35% 18.04.2024
18.07.2024
6 mois +16.96% 18.01.2024
18.07.2024
1 an +6.92% 18.07.2023
18.07.2024
2 ans +22.26% 18.07.2022
18.07.2024
3 ans +1.43% 19.07.2021
18.07.2024
5 ans +48.16% 18.07.2019
18.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JD.com Inc ADR 6.08%
Tencent Holdings Ltd 5.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.87%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Alphabet Inc Class C 3.43%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Moncler SpA 2.62%
Microsoft Corp 2.51%
Wix.com Ltd 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)