FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X

Détails

ISIN LU0914416838
No. de valeur 21094732
Bloomberg Global ID
Nom de fond FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.62 USD 09.10.2025
Prix précédent * 26.87 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 27.10 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 19.85 USD 07.04.2025
NAV * 26.62 USD 09.10.2025
Issue Price * 26.62 USD 09.10.2025
Redemption Price * 26.62 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'777'292
Actifs de la classe *** 89'691'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.86% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +11.77% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +2.79% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +9.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +30.56% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +22.01% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +50.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +67.44% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +52.81% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.42%
JD.com Inc ADR 5.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.72%
Fevertree Drinks PLC 3.84%
Spotify Technology SA 3.42%
Roche Holding AG 3.22%
Microsoft Corp 3.14%
Fielmann Group AG 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)