ISIN | CH0014586710 |
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No. de valeur | 1458671 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYJBY0 |
Nom de fond | FONDS IMMOBILIER ROMAND |
Prestataire de fonds |
GEP SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 318 72 72 E-Mail: mail@gep.ch Web: www.gep.ch |
Prestataire de fonds | GEP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
GEP S.A. Lausanne Téléphone: +41 21 318 72 72 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 251.50 CHF | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 250.00 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 251.50 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 212.00 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 251.50 CHF | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'263'451'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.65% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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1 mois | +3.93% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +7.94% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +12.28% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +16.98% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +23.71% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +4.79% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +15.85% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |