FONDS IMMOBILIER ROMAND

Détails

ISIN CH0014586710
No. de valeur 1458671
Bloomberg Global ID BBG000BYJBY0
Nom de fond FONDS IMMOBILIER ROMAND
Prestataire de fonds GEP SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 318 72 72
E-Mail: mail@gep.ch
Web: www.gep.ch
Prestataire de fonds GEP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GEP S.A.
Lausanne
Téléphone: +41 21 318 72 72
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.00 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 234.00 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 237.00 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 196.00 CHF 21.11.2023
NAV * 234.00 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'263'451'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.38% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.86% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +4.93% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +5.41% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +17.00% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +14.26% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -0.85% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +9.81% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.68%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)