ISIN | CH1240276415 |
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No. de valeur | 124027641 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fonds BCJ Défensif AT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Prestataire de fonds | Banque Cantonal du Jura |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.29 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.69 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.74 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.98 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 111.29 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'875'906 | |
Actifs de la classe *** | 17'078'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +4.88% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.79% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.76% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.72% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +11.53% |
29.06.2023 - 07.05.2025
29.06.2023 07.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 28.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.58% | |
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SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 8.70% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 7.64% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 7.55% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.83% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 5.52% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 5.31% | |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF CHF H Acc | 5.14% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 4.78% | |
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |