| ISIN | LU0914416754 | 
|---|---|
| No. de valeur | 21094731 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R | 
| Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited
                                            
    
        
            E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com | 
| Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 | 
| Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.25 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 22.76 USD | 06.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 16.79 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 22.12 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 476'777'292 | |
| Actifs de la classe *** | 14'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.22% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.81% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -1.36% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +6.66% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +18.58% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +20.24% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +49.45% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +63.50% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +46.13% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
| JD.com Inc ADR | 5.51% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
| Spotify Technology SA | 3.42% | |
| Roche Holding AG | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.14% | |
| Fielmann Group AG | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |