ISIN | LU0914416754 |
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No. de valeur | 21094731 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R |
Prestataire de fonds |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.35 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 22.57 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 22.76 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 16.79 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 22.35 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 22.35 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 22.35 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 476'777'292 | |
Actifs de la classe *** | 14'016 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.52% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.58% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +8.93% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +29.66% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +20.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +45.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +60.58% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +42.55% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
JD.com Inc ADR | 5.51% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
Spotify Technology SA | 3.42% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Microsoft Corp | 3.14% | |
Fielmann Group AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |