| ISIN | LU0914416754 |
|---|---|
| No. de valeur | 21094731 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R |
| Prestataire de fonds |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.27 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.35 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.76 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.79 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 22.27 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 22.27 USD | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 22.27 USD | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 449'710'922 | |
| Actifs de la classe *** | 13'668 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.85% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +1.68% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -1.54% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +8.70% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +22.76% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +39.48% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +36.60% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +23.46% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.27% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.11% | |
| JD.com Inc ADR | 4.79% | |
| Roche Holding AG | 4.32% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.82% | |
| EPAM Systems Inc | 3.20% | |
| Microsoft Corp | 3.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |