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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
European ex Swiss Equities Tracker -J EUR
CH0180950708
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR
CH0180950765
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997
Q
05.05.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404
Q
05.05.2025
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604
06.05.2025
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786
06.05.2025
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814
Q
06.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG