Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc

Détails

ISIN LU2288920767
No. de valeur 59361187
Bloomberg Global ID FSUFFJH LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'886.00 JPY 03.04.2025
Prix précédent * 8'867.00 JPY 02.04.2025
Max 52 semaines * 9'015.00 JPY 24.09.2024
Min 52 semaines * 8'601.00 JPY 16.04.2024
NAV * 8'886.00 JPY 03.04.2025
Issue Price * 8'886.00 JPY 03.04.2025
Redemption Price * 8'886.00 JPY 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'219'626'307
Actifs de la classe *** 511'223'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.09% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.45% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +0.09% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -4.78% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -11.14% 13.09.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.50%
Morgan Stanley 3.772% 1.31%
United States Treasury Bills 0% 1.15%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.10%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.04%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.98%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.80%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.78%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)