ISIN | LU2502316529 |
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No. de valeur | 120337094 |
Bloomberg Global ID | FSUFLXX LX |
Nom de fond | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.59 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 109.93 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 110.21 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 102.82 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 109.59 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 109.59 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 109.59 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'028'382'939 | |
Actifs de la classe *** | 7'501'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.55% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +0.78% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +1.28% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.76% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +6.38% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +11.04% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +18.76% |
22.08.2022 - 08.05.2025
22.08.2022 08.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.54% | |
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United States Treasury Notes 4% | 1.25% | |
Morgan Stanley 3.772% | 1.23% | |
International Business Machines Corporation 4.8% | 1.07% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.00% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.92% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.81% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.81% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |