Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc

Détails

ISIN LU1936847935
No. de valeur 45875338
Bloomberg Global ID FCUSTFA LX
Nom de fond Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the “index”. Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.23 USD 03.04.2025
Prix précédent * 109.64 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 110.23 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 102.48 USD 16.04.2024
NAV * 110.23 USD 03.04.2025
Issue Price * 110.23 USD 03.04.2025
Redemption Price * 110.23 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 611'958'702
Actifs de la classe *** 345'668'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.54% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.01% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.92% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.12% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +9.10% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +9.50% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.04% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.75% 1.35%
United States Treasury Notes 4.875% 1.32%
United States Treasury Notes 4.875% 1.29%
United States Treasury Notes 4.375% 1.28%
United States Treasury Notes 1.25% 1.19%
United States Treasury Notes 1.5% 1.14%
United States Treasury Notes 1.625% 1.13%
United States Treasury Notes 4.625% 1.11%
United States Treasury Notes 3.875% 1.11%
United States Treasury Notes 2.625% 1.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)