| ISIN | LU1484152423 |
|---|---|
| No. de valeur | 33707910 |
| Bloomberg Global ID | FSUCFAU LX |
| Nom de fond | Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.54 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.74 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 132.74 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 121.94 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 132.54 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 132.54 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 132.54 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'023'318'922 | |
| Actifs de la classe *** | 282'759'327 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.45% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.87% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +8.07% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +13.16% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +19.14% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +8.68% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.772% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.93% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.87% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.81% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.81% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 0.81% | |
| Banco Santander SA 5.538% | 0.76% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |