Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397253415
No. de valeur 114146829
Bloomberg Global ID FOBSUUA LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'451.61 USD 05.06.2025
Prix précédent * 10'471.70 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 10'471.70 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 9'762.83 USD 10.06.2024
NAV * 10'451.61 USD 05.06.2025
Issue Price * 10'451.61 USD 05.06.2025
Redemption Price * 10'451.61 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'031'005'222
Actifs de la classe *** 15'382'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.13% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.52% 08.11.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.38%
United States Treasury Notes 4% 1.28%
Morgan Stanley 3.772% 1.26%
United States Treasury Bills 0% 1.02%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.01%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.00%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.82%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)