Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397253415
No. de valeur 114146829
Bloomberg Global ID FOBSUUA LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'272.07 USD 18.09.2024
Prix précédent * 10'286.71 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 10'293.20 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9'042.77 USD 19.10.2023
NAV * 10'272.07 USD 18.09.2024
Issue Price * 10'272.07 USD 18.09.2024
Redemption Price * 10'272.07 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'506'861'217
Actifs de la classe *** 30'363'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.92% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.51% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.53% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +4.33% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +6.21% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +11.28% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +14.36% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +2.72% 08.11.2021
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.14%
Morgan Stanley 0% 0.94%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 0% 0.89%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.80%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
Citigroup Inc. 0% 0.75%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.73%
Bank of Montreal 1.25% 0.70%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)