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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
02.05.2025 22.7863
02.05.2025
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
02.05.2025
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
02.05.2025
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
02.05.2025 22.7863
02.05.2025
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
02.05.2025
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
02.05.2025 20.1728
02.05.2025
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
02.05.2025 24.3747
02.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
02.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
02.05.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
02.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG