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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
03.07.2025
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
03.07.2025
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
03.07.2025
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
03.07.2025
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
04.07.2025
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
04.07.2025
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
04.07.2025
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
04.07.2025
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
04.07.2025
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
04.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG