ISIN | LU2250179996 |
---|---|
No. de valeur | 57853256 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UBH |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.74 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.74 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.78 CHF | 10.01.2025 |
Min 52 semaines * | 11.04 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 11.74 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'593'102 | |
Actifs de la classe *** | 1'164'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | +0.09% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | +3.53% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +5.29% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +16.01% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +14.99% |
14.04.2022 - 11.04.2025
14.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +22.96% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.80% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |