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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865
Q
12.12.2025
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873
Q
12.12.2025
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907
12.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58
15.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG