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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
15.01.2026
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
15.01.2026
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
15.01.2026
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
15.01.2026
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
15.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
15.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
15.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
15.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
15.01.2026
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
15.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG