ISIN | LU1637626505 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'058.46 NOK | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'057.52 NOK | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'077.16 NOK | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'023.88 NOK | 09.04.2025 |
NAV * | 1'058.46 NOK | 07.05.2025 |
Issue Price * | 1'058.46 NOK | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'762'186'602 | |
Actifs de la classe *** | 3'843'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.36% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +2.02% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +2.00% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -1.19% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +3.36% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +7.70% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +4.60% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +20.17% |
12.05.2020 - 07.05.2025
12.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 7.70% | |
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DNO ASA 7.875% | 2.37% | |
Kistefos AS 9.5% | 2.34% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 2.15% | |
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5% | 1.72% | |
PHM Group Holding Oyj 4.75% | 1.44% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.32% | |
SiriusPoint Ltd 6.361% | 1.30% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.24% | |
Stena International SA 7.25% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.856% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |