DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU1303785361
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.91 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 130.96 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 131.11 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 122.56 EUR 02.04.2024
NAV * 130.91 EUR 01.04.2025
Issue Price * 130.91 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'485'358
Actifs de la classe *** 25'450'716
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.63% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +13.91% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +11.83% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +38.00% 30.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Norway (Kingdom Of) 0% 9.79%
Kistefos AS 9.5% 2.50%
B2 Impact ASA 6.378% 2.37%
DNO ASA 7.875% 1.91%
Maran Shuttle Tankers LLC 9% 1.78%
PHM Group Holding Oyj 4.75% 1.56%
Golar LNG Limited 7.75% 1.53%
SGL Group APS 9.235% 1.49%
SiriusPoint Ltd 6.539% 1.38%
Fastighets AB Balder 2.873% 1.35%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)