| ISIN | LU1303785361 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.24 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.74 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.27 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.24 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 133.24 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 165'135'254 | |
| Actifs de la classe *** | 15'781'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.15% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.01% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.31% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +3.82% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +13.96% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +16.26% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +22.22% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) 0% | 6.47% | |
|---|---|---|
| B2 Impact ASA 5.915% | 2.31% | |
| Kistefos AS 9.24% | 1.85% | |
| Jyske Bank AS 7% | 1.50% | |
| Danske Bank A/S 7% | 1.39% | |
| Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.395% | 1.37% | |
| Bonheur ASA 7.04% | 1.32% | |
| Fastighets AB Balder 2.873% | 1.28% | |
| SiriusPoint Ltd 6.158% | 1.27% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.856% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |