ISIN | LU1303785361 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - High Yield Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 126.26 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 126.26 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.63 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 125.96 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'130'268 | |
Actifs de la classe *** | 17'505'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.41% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.55% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.34% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.37% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +8.05% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +32.78% |
30.04.2020 - 06.09.2024
30.04.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.76% | |
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DNO ASA 7.875% | 1.98% | |
SGL Group APS 10.538% | 1.94% | |
Kistefos AS 9.72% | 1.71% | |
B2 Impact ASA 10.6% | 1.54% | |
DnB Bank ASA 7.375% | 1.48% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.46% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.46% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.37% | |
SiriusPoint Ltd 7.716% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |