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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
China Equities -P USD
LU0168449691
S
17.04.2025 22.2216
17.04.2025
China Equities -R EUR
LU0255978263
17.04.2025 4.2694
17.04.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
17.04.2025 11.7729
17.04.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
17.04.2025 30.5696
17.04.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
17.04.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG