ISIN | LU2258001382 |
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No. de valeur | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'065.13 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'064.02 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'065.13 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'065.13 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'021'637 | |
Actifs de la classe *** | 21'618'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.03% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +2.35% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.17% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +9.64% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +4.30% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +13.09% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +14.98% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +6.51% |
16.12.2020 - 03.10.2025
16.12.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 15.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.84% | |
Future on Nasdaq 100 Sep25 | 0.52% | |
Future on S&P Energy Sector Mar24 | 0.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.38% | |
Future on MSCI Emerging Markets Sep25 | 0.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |