| ISIN | LU2258001382 |
|---|---|
| No. de valeur | 58213722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'080.42 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'085.90 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'085.90 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'080.42 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'956'153 | |
| Actifs de la classe *** | 21'834'003 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.06% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.67% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.61% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +2.75% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +5.94% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +4.21% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +11.65% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +13.16% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +8.04% |
16.12.2020 - 12.12.2025
16.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.17% | |
| Future on Nasdaq 100 Dec25 | 1.17% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Dec25 | 0.35% | |
| Future on Russell 2000 Dec25 | 0.14% | |
| Future on MSCI EAFE Dec25 | 0.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |