ISIN | CH0010664271 |
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No. de valeur | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.46 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.43 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.46 USD | 16.07.2025 |
Min 52 semaines * | 111.22 USD | 17.07.2024 |
NAV * | 116.46 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 61'394'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.63% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.36% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +1.13% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +2.21% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +4.73% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.57% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +12.30% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +9.53% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
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Electricite de France SA | 1.62% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Korea Electric Power Corp. | 0.82% | |
Oracle Corp. | 0.82% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.82% | |
Pepsico Inc | 0.82% | |
Bank of Montreal | 0.82% | |
Bank of America Corp. | 0.82% | |
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |