ISIN | CH0010664271 |
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No. de valeur | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.55 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 115.53 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.55 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 110.17 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 115.55 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 64'299'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.39% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +1.08% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.24% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.88% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +8.71% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +11.37% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +9.29% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 1.55% | |
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Electricite de France SA | 1.55% | |
United States Treasury Bills | 1.54% | |
United States Treasury Bills | 1.54% | |
Korea Electric Power Corp. | 0.78% | |
Bank of Montreal | 0.78% | |
Pepsico Inc | 0.78% | |
GE Healthcare Technologies Inc. | 0.78% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.78% | |
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |