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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)
CH0022452087
27.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
02.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921
03.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098
03.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681
03.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334
Q
03.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG