| ISIN | LU0641745921 |
|---|---|
| No. de valeur | 14169951 |
| Bloomberg Global ID | BBG005K028X9 |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class A |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.66 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.46 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.16 EUR | 14.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.27 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.66 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'221'565 | |
| Actifs de la classe *** | 25'082'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.36% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -2.66% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | -0.10% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -1.53% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +3.02% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +12.33% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +17.48% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 17.51% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.42% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 10.26% | |
| Esmtb 0 12/04/25 | 9.76% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 9.23% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.71% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 7.50% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 7.33% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.32% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 6.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |