ISIN | LU0641745921 |
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No. de valeur | 14169951 |
Bloomberg Global ID | BBG005K028X9 |
Nom de fond | DNCA INVEST - MIURI Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.22 EUR | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 117.39 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 117.81 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 113.22 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 117.22 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'383'787 | |
Actifs de la classe *** | 28'290'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -0.17% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +0.91% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +1.65% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +3.48% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +11.57% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +7.90% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +20.68% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.38% | |
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CFD on RELX PLC | 4.48% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.85% | |
ASML Holding NV | 3.52% | |
SAP SE | 3.51% | |
Sanofi SA | 3.28% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.25% | |
Publicis Groupe SA | 3.20% | |
Airbus SE | 2.96% | |
CFD on Schneider Electric SE | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |