Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities R EUR
LU2757518472 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities A EUR
LU2546365920 |
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ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities C EUR
LU2546367546 |
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ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389 |
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AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984 |
02.10.2024 | 74.5474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992 |
02.10.2024 | 74.5474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474 |
03.10.2024 | 99.38 | 0.00 |
22.0236
03.10.2024 |
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AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919 |
03.10.2024 | 99.38 | 0.00 |
19.5765
03.10.2024 |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147 |
03.10.2024 | 93.16 | 0.00 |
101.9885
03.10.2024 |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943 |
03.10.2024 | 93.16 | 0.00 |
98.1191
03.10.2024 |
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