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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
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ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities R EUR
LU2757518472
03.10.2024
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities A EUR
LU2546365920
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities C EUR
LU2546367546
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
Q
02.10.2024 74.5474
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992
Q
02.10.2024 74.5474
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474
Q
03.10.2024 99.38 0.00 22.0236
03.10.2024
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919
Q
03.10.2024 99.38 0.00 19.5765
03.10.2024
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
03.10.2024 93.16 0.00 101.9885
03.10.2024
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
03.10.2024 93.16 0.00 98.1191
03.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG