ISIN | CH0047534943 |
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No. de valeur | 4753494 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 332.20 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 332.26 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 380.13 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 313.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 332.20 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 454'383'260 | |
Actifs de la classe *** | 209'687'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.39% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.83% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -7.68% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -12.29% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -9.82% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +4.37% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +23.10% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +19.63% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +72.29% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 98.1191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.04.2025 |
Apple Inc | 5.74% | |
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Microsoft Corp | 5.40% | |
NVIDIA Corp | 5.40% | |
Amazon.com Inc | 5.23% | |
Alphabet Inc Class C | 5.02% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.24% | |
Chevron Corp | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 2.47% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.46% | |
Visa Inc Class A | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |