ISIN | CH0033317147 |
---|---|
No. de valeur | 3331714 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 350.64 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 349.12 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 380.31 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 314.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 350.64 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 443'841'015 | |
Actifs de la classe *** | 244'298'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.48% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -4.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.32% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +32.28% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +18.24% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +98.50% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101.9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Apple Inc | 6.12% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.85% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
Alphabet Inc Class C | 5.05% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 4.40% | |
iShares Semiconductor ETF | 3.23% | |
Chevron Corp | 2.78% | |
Visa Inc Class A | 2.78% | |
Eli Lilly and Co | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.32% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |