ISIN | CH1116362992 |
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No. de valeur | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'055.97 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'046.49 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'134.44 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 923.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'055.97 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'061'241 | |
Actifs de la classe *** | 9'867'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.03% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -2.34% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | -2.02% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +1.91% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +14.81% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +20.80% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +6.48% |
30.11.2021 - 24.06.2025
30.11.2021 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.41% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.42% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.25% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.48% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.32% | |
iShares US Technology ETF | 4.30% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.53% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.44% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 7.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |