ISIN | CH1116362992 |
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No. de valeur | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'023.33 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'028.51 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'134.44 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 923.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'023.33 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'008'546 | |
Actifs de la classe *** | 9'443'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.59% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +10.50% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.65% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -5.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.77% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.90% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +15.42% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +3.18% |
30.11.2021 - 07.05.2025
30.11.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 77.6505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.41% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.42% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.25% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.48% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.32% | |
iShares US Technology ETF | 4.30% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.53% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.44% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |