ISIN | CH1116362992 |
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No. de valeur | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'068.21 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'061.87 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'129.86 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'068.21 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'591'714 | |
Actifs de la classe *** | 9'578'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +4.81% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -4.25% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +5.17% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +14.45% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +14.66% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +8.15% |
30.11.2021 - 07.08.2025
30.11.2021 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
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UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 10.75% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.43% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.32% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.90% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 4.71% | |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.48% | |
iShares US Technology ETF | 3.89% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.51% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 7.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |