AIB COSA Equity Fund T EUR

Détails

ISIN CH1116362992
No. de valeur 111636299
Bloomberg Global ID
Nom de fond AIB COSA Equity Fund T EUR
Prestataire de fonds AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Téléphone: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Prestataire de fonds AIB Aquila Invest Basel AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'068.21 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 1'061.87 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 1'129.86 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 920.05 EUR 09.04.2025
NAV * 1'068.21 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'591'714
Actifs de la classe *** 9'578'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.07% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.17% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +4.81% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -4.25% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +5.17% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +14.45% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +14.66% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +8.15% 30.11.2021
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 11.51%
UBS MSCI USA NSL ETF USD acc 10.75%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 10.43%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.32%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 4.90%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 4.71%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 4.48%
iShares US Technology ETF 3.89%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 3.51%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)