Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
126.99
EUR
16.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977 |
277.74
EUR
16.06.2025 |
-4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836 |
177.82
USD
16.06.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
93.82
EUR
16.06.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
122.64
USD
16.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
145.43
EUR
16.06.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
151.28
USD
16.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
98.48
USD
16.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
CH0431365771 |
111.81
CHF
10.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
CH0431365797 |
110.34
CHF
10.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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