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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
126.99 EUR
16.06.2025
+1.52%
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
277.74 EUR
16.06.2025
-4.54%
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
177.82 USD
16.06.2025
+6.87%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
93.82 EUR
16.06.2025
+1.93%
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
122.64 USD
16.06.2025
+2.91%
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
145.43 EUR
16.06.2025
+0.12%
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
151.28 USD
16.06.2025
+3.15%
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
98.48 USD
16.06.2025
+1.65%
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
CH0431365771
111.81 CHF
10.06.2025
+1.52%
BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
CH0431365797
Q
110.34 CHF
10.06.2025
+1.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture