Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3'366.72
EUR
10.07.2025 |
3'366.72
EUR
10.07.2025 |
+6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101 |
1'646.52
EUR
10.07.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366 |
1'478.66
EUR
10.07.2025 |
-2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029 |
1'341.85
CHF
10.07.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse SF
LU2870265100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse U
LU1348800076 |
1'715.61
USD
10.07.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse V
LU1711753480 |
1'293.15
EUR
10.07.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse V1
LU2191241475 |
118.06
EUR
05.05.2025 |
-4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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