ISIN | LU2191241475 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OptoFlex Anteilklasse V1 |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.06 EUR | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 118.06 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 125.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 118.06 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.43% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.53% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +6.35% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -5.57% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -3.62% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | -0.71% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +8.42% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +9.71% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +12.78% |
19.02.2021 - 05.05.2025
19.02.2021 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |