ISIN | LU1711753480 |
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No. de valeur | 39509598 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OptoFlex Anteilklasse V |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'277.78 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'276.10 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'339.98 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'185.65 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'277.78 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'270'818'586 | |
Actifs de la classe *** | 210'555'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.16% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.59% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.16% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.91% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -3.46% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.03% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +8.56% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +11.77% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +21.08% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 5.1% | 4.15% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% | 4.01% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.67% | 4.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.94% | |
European Investment Bank 4.81% | 3.66% | |
Saarland 3.21% | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.16% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | 2.98% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |