OptoFlex Anteilklasse I

Détails

ISIN LU0834815101
No. de valeur 20186898
Bloomberg Global ID
Nom de fond OptoFlex Anteilklasse I
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'653.82 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'660.88 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'662.06 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 1'531.01 EUR 02.11.2023
NAV * 1'653.82 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'251'264'517
Actifs de la classe *** 586'116'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.88% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.30% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +18.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +27.74% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.93% 4.10%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% 3.95%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% 3.94%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.79%
Saarland 4.26% 3.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.09%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0.4% 3.07%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% 2.96%
United States Treasury Notes 5.37% 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)