OptoFlex Anteilklasse S

Détails

ISIN LU1302924029
No. de valeur 30143933
Bloomberg Global ID
Nom de fond OptoFlex Anteilklasse S
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'368.93 CHF 03.07.2024
Prix précédent * 1'368.16 CHF 02.07.2024
Max 52 semaines * 1'368.93 CHF 03.07.2024
Min 52 semaines * 1'253.98 CHF 27.10.2023
NAV * 1'368.93 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'245'834'669
Actifs de la classe *** 84'226'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.40% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +0.58% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +1.63% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +3.45% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +6.36% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +12.13% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans +8.63% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +23.01% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.92% 4.11%
Baden-Wuerttemberg (Land) 5.12% 3.95%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% 3.94%
Finland (Republic Of) 2% 3.85%
Belgium (Kingdom Of) 2.6% 3.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.83%
Saarland 4.53% 3.10%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.05%
France (Republic Of) 0% 3.03%
Baden-Wuerttemberg (Land) 5.03% 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.84%
Date TER *** 01.01.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)