| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Inc
IE000ITWQI93 |
103.17
USD
18.11.2025 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc
LU2816017763 |
104.62
EUR
16.12.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc
LU2816017847 |
101.70
EUR
16.12.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR O Acc
LU2816018654 |
104.25
EUR
16.12.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc
LU2816017680 |
103.68
USD
26.09.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap
LU2022036391 |
114.51
EUR
16.12.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap
LU0394160005 |
144.76
EUR
16.12.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)
LU1783221507 |
99.91
CHF
16.12.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged I Acc
IE00BGDW4135 |
121.02
EUR
18.11.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X Acc
IE00BGDW4028 |
146.06
EUR
18.11.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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