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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612
5.78 EUR
01.04.2025
+0.84%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
4.55 EUR
01.04.2025
-0.26%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
5.80 EUR
01.04.2025
-11.96%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
5.80 EUR
01.04.2025
-11.95%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.69 EUR
01.04.2025
-7.38%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.68 EUR
01.04.2025
-7.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture