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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.00 EUR
13.06.2025
+6.23%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
11.31 EUR
13.06.2025
+2.03%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
9.84 EUR
13.06.2025
-6.27%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
9.86 EUR
13.06.2025
-6.28%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.57 EUR
13.06.2025
+4.24%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.58 EUR
13.06.2025
+4.24%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
5.74 EUR
13.06.2025
-5.49%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
4.22 EUR
13.06.2025
-8.09%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
5.74 EUR
13.06.2025
-5.49%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814
4.36 EUR
13.06.2025
-8.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture