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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369
3.99 USD
01.08.2025
+0.25%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940
4.26 AED
01.08.2025
+0.28%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866
0.85 USD
01.08.2025
+0.35%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882
8.80 EUR
01.08.2025
-5.73%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281
4.57 USD
01.08.2025
+0.97%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018
6.79 USD
01.08.2025
+4.94%
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780
304.06 EUR
01.08.2025
-0.83%
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298
95.42 EUR
01.08.2025
-1.77%
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001
102.34 CHF
31.07.2025
102.34 CHF
31.07.2025
+0.07%
B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027
102.34 CHF
31.07.2025
102.34 CHF
31.07.2025
+0.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture