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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
434.75 CHF
15.12.2025
456.49 CHF
15.12.2025
434.75 CHF
15.12.2025
+148.90%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
830.13 EUR
15.12.2025
871.64 EUR
15.12.2025
830.13 EUR
15.12.2025
+150.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
920.40 USD
15.12.2025
966.42 USD
15.12.2025
920.40 USD
15.12.2025
+181.90%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'311.83 EUR
15.12.2025
1'377.42 EUR
15.12.2025
1'311.83 EUR
15.12.2025
+152.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
255.39 CHF
15.12.2025
255.39 CHF
15.12.2025
255.39 CHF
15.12.2025
+148.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
946.82 EUR
15.12.2025
946.82 EUR
15.12.2025
946.82 EUR
15.12.2025
+151.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
1'007.44 GBP
15.12.2025
1'007.44 GBP
15.12.2025
1'007.44 GBP
15.12.2025
+166.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
561.77 USD
15.12.2025
561.77 USD
15.12.2025
561.77 USD
15.12.2025
+182.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
603.59 EUR
15.12.2025
603.59 EUR
15.12.2025
603.59 EUR
15.12.2025
+155.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture