ISIN | LU0357130854 |
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No. de valeur | 3931040 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 771.98 EUR | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 780.97 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 780.97 EUR | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 475.04 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 771.98 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | 810.58 EUR | 17.06.2025 |
Redemption Price * | 771.98 EUR | 17.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 765'149'930 | |
Actifs de la classe *** | 99'177'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +48.77% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +48.79% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | +19.28% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +26.48% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +40.98% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +60.71% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +80.27% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +81.16% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +76.15% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.26% | |
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OceanaGold Corp | 4.67% | |
B2Gold Corp | 4.45% | |
Fresnillo PLC | 4.22% | |
Calibre Mining Corp | 4.07% | |
Barrick Mining Corp | 4.02% | |
Endeavour Mining PLC | 3.97% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Coeur Mining Inc | 3.80% | |
Allied Gold Corp | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |