BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR

Détails

ISIN LU0357130854
No. de valeur 3931040
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'242.80 EUR 05.12.2025
Prix précédent * 1'245.02 EUR 04.12.2025
Max 52 semaines * 1'273.93 EUR 02.12.2025
Min 52 semaines * 517.23 EUR 02.01.2025
NAV * 1'242.80 EUR 05.12.2025
Issue Price * 1'304.94 EUR 05.12.2025
Redemption Price * 1'242.80 EUR 05.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'115'249'419
Actifs de la classe *** 178'713'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +139.50% 30.12.2024
05.12.2025
YTD Performance (en CHF) +138.32% 30.12.2024
05.12.2025
1 mois +21.37% 05.11.2025
05.12.2025
3 mois +34.81% 05.09.2025
05.12.2025
6 mois +65.09% 05.06.2025
05.12.2025
1 an +114.61% 05.12.2024
05.12.2025
2 ans +189.92% 05.12.2023
05.12.2025
3 ans +195.84% 05.12.2022
05.12.2025
5 ans +165.84% 07.12.2020
05.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.19%
Barrick Mining Corp 5.10%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.10%
Fresnillo PLC 4.62%
New Gold Inc 4.31%
B2Gold Corp 4.19%
Coeur Mining Inc 4.19%
First Majestic Silver Corp 4.17%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.02%
Endeavour Silver Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)