ISIN | LU2294852020 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 162.87 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.29 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 167.09 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +62.87% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.20% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +21.82% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +41.65% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +52.82% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +136.64% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +133.20% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +71.43% |
27.04.2022 - 22.08.2025
27.04.2022 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |