ISIN | LU1128910566 |
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No. de valeur | 27098226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 477.01 GBP | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 477.91 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 480.78 GBP | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 330.18 GBP | 02.04.2024 |
NAV * | 477.01 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | 477.01 GBP | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 477.01 GBP | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 556'828'147 | |
Actifs de la classe *** | 7'068'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.02% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.84% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +14.91% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +26.66% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +15.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +44.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +39.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +31.19% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +109.05% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 5.52% | |
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Pan American Silver Corp | 5.47% | |
Newmont Corp | 5.38% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
B2Gold Corp | 4.78% | |
Iamgold Corp | 4.73% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Coeur Mining Inc | 4.14% | |
Calibre Mining Corp | 4.09% | |
Allied Gold Corp | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |