ISIN | LU1128909394 |
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No. de valeur | 27096235 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 417.22 EUR | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 414.54 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 445.94 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 301.85 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 417.22 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | 438.08 EUR | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 417.22 EUR | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 703'150'069 | |
Actifs de la classe *** | 61'516'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.84% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.48% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | -2.87% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +7.77% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +14.11% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +24.29% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +49.62% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +49.17% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +35.17% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.26% | |
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OceanaGold Corp | 4.67% | |
B2Gold Corp | 4.45% | |
Fresnillo PLC | 4.22% | |
Calibre Mining Corp | 4.07% | |
Barrick Mining Corp | 4.02% | |
Endeavour Mining PLC | 3.97% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Coeur Mining Inc | 3.80% | |
Allied Gold Corp | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |