ISIN | LU1128909121 |
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No. de valeur | 27096230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 593.82 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 581.85 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 593.82 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 323.37 USD | 02.01.2025 |
NAV * | 593.82 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 623.50 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 593.82 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 910'692'109 | |
Actifs de la classe *** | 52'769'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +81.87% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +61.20% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +8.73% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +24.68% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +58.05% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +61.54% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +148.53% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +165.39% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +53.44% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.32% | |
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Fresnillo PLC | 4.95% | |
Coeur Mining Inc | 4.73% | |
Barrick Mining Corp | 4.64% | |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.64% | |
OceanaGold Corp | 4.56% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.30% | |
B2Gold Corp | 4.08% | |
Endeavour Mining PLC | 3.96% | |
First Majestic Silver Corp | 3.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |