Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
182.64
USD
31.07.2025 |
182.64
USD
31.07.2025 |
+10.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
150.13
EUR
31.07.2025 |
150.13
EUR
31.07.2025 |
+9.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
154.44
USD
31.07.2025 |
154.44
USD
31.07.2025 |
+10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
131.36
EUR
31.07.2025 |
131.36
EUR
31.07.2025 |
+9.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
213.90
EUR
31.07.2025 |
213.90
EUR
31.07.2025 |
+22.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
LU1308314605 |
297.42
GBP
31.07.2025 |
297.42
GBP
31.07.2025 |
+28.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
LU1308315248 |
260.41
GBP
31.07.2025 |
260.41
GBP
31.07.2025 |
+24.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
LU1308315750 |
297.67
USD
31.07.2025 |
297.67
USD
31.07.2025 |
+24.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
LU1308316303 |
299.39
GBP
31.07.2025 |
299.39
GBP
31.07.2025 |
+28.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. GBP
LU1308316642 |
262.09
GBP
31.07.2025 |
262.09
GBP
31.07.2025 |
+24.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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