ISIN | LU1303940784 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.88 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 23.90 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 25.45 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 22.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.88 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'986'891 | |
Actifs de la classe *** | 89'980'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.25% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -15.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +51.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SP Group AS | 0.77% | |
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CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.76% | |
Infotel SA | 0.76% | |
MLP SE | 0.76% | |
Cicor Technologies Ltd | 0.76% | |
Karnov Group AB | 0.76% | |
NP3 Fastigheter AB | 0.75% | |
PharmaNutra SpA | 0.75% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 0.74% | |
Quadient SA | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.24% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |