ISIN | LU1303940784 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.30 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 24.35 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 25.45 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 19.75 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 24.30 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'988'847 | |
Actifs de la classe *** | 97'583'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.35% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -0.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -0.12% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.24% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +14.95% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +12.50% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -15.15% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +43.70% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hoist Finance AB | 0.80% | |
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SigmaRoc PLC | 0.78% | |
Smart Eye AB | 0.76% | |
MLP SE | 0.76% | |
hVIVO PLC | 0.76% | |
LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares | 0.75% | |
SFC Energy AG | 0.75% | |
Foresight Group Holdings Ltd Ordinary Share | 0.74% | |
NNIT A/S | 0.74% | |
Volution Group PLC | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |