ISIN | LU1303940784 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.37 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 26.83 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 27.12 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 22.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.37 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'822'405 | |
Actifs de la classe *** | 98'971'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.21% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -1.31% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.15% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +7.28% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +7.85% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +18.36% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +8.47% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +33.05% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hanza AB | 0.79% | |
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Begbies Traynor Group PLC | 0.78% | |
EVS Broadcast Equipment SA | 0.77% | |
Pihlajalinna Oyj | 0.77% | |
NP3 Fastigheter AB | 0.74% | |
JOST Werke SE | 0.73% | |
Foresight Group Holdings Ltd Ordinary Share | 0.73% | |
Pierre & Vacances | 0.73% | |
Lumibird | 0.73% | |
Digital Bros SpA | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |