| ISIN | LU1303940784 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Europe Microcap R |
| Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.84 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.74 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.30 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 22.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 25.84 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 204'666'018 | |
| Actifs de la classe *** | 101'942'007 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -4.51% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -3.98% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -1.34% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +9.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +20.92% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +13.13% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +21.31% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PharmaNutra SpA | 0.76% | |
|---|---|---|
| Verkkokauppa.com Oyj | 0.75% | |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.75% | |
| Begbies Traynor Group PLC | 0.74% | |
| ForFarmers NV | 0.74% | |
| Dovalue SpA | 0.74% | |
| Synsam AB | 0.73% | |
| FRP Advisory Group PLC Ordinary Shares | 0.72% | |
| EVS Broadcast Equipment SA | 0.71% | |
| AcadeMedia AB | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |