ISIN | LU1303940784 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.86 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 26.93 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 27.11 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 22.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.86 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'293'212 | |
Actifs de la classe *** | 100'014'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.64% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.65% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.34% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +6.17% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +9.68% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +15.13% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +18.53% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +3.19% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +41.15% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NP3 Fastigheter AB | 0.74% | |
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Frequentis AG Ordinary Shares | 0.74% | |
XPS Pensions Group PLC | 0.73% | |
Hanza AB | 0.72% | |
Begbies Traynor Group PLC | 0.71% | |
Medincell SA | 0.71% | |
Rejlers AB Class B | 0.71% | |
Stenhus Fastigheter i Norden AB Ordinary Shares | 0.70% | |
Pihlajalinna Oyj | 0.70% | |
Pareto Bank ASA | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |