ISIN | LU1329694423 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.20 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 190.86 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 209.30 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 166.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 191.20 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'788'983 | |
Actifs de la classe *** | 1'669'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.32% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.17% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +14.66% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.08% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -2.70% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.21% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +15.78% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +13.43% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +64.11% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vesync Co Ltd | 0.45% | |
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Myomo Inc | 0.45% | |
Coastal Financial Corp | 0.45% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.44% | |
Similarweb Ltd | 0.44% | |
Graham Corp | 0.44% | |
iRadimed Corp | 0.44% | |
EVS Broadcast Equipment SA | 0.44% | |
Hibino Corp | 0.43% | |
TDC Soft Inc | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |