ISIN | LU1329694423 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 189.60 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 191.33 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 192.22 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 151.84 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 189.60 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'035'697 | |
Actifs de la classe *** | 1'482'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.17% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.32% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.07% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.82% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.86% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +16.89% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +16.76% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -0.40% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +52.82% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Stainless & Alloy Products Inc | 0.49% | |
---|---|---|
Celebrus Technologies PLC | 0.46% | |
ELAN Corp | 0.46% | |
SigmaRoc PLC | 0.46% | |
Hollywood Bowl Group PLC | 0.46% | |
JP-HOLDINGS Inc | 0.45% | |
Financial Partners Group Co Ltd | 0.45% | |
Hoist Finance AB | 0.45% | |
Lacto Japan Co Ltd | 0.45% | |
SRE Holdings Corp | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |