ISIN | LU1329694423 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 211.62 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 211.40 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 211.62 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 166.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 211.62 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'456'033 | |
Actifs de la classe *** | 1'900'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +3.42% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.88% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.41% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +20.19% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +26.68% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +17.31% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +61.91% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Yonex Co Ltd | 0.49% | |
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Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 0.46% | |
Base Co Ltd Ordinary Shares | 0.46% | |
Cresco Ltd | 0.46% | |
Baudroie Inc | 0.46% | |
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd | 0.45% | |
GenusPlus Group Ltd Ordinary Shares | 0.45% | |
TOKYO KEIKI Inc | 0.45% | |
Strattec Security Corp | 0.45% | |
Northrim BanCorp Inc | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |