ISIN | LU1329694423 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.66 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 199.20 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 209.30 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 166.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 199.66 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'788'983 | |
Actifs de la classe *** | 1'669'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +6.30% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.25% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -2.08% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +9.93% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +22.98% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +13.62% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +59.16% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABC arbitrage SA | 0.48% | |
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Lacto Japan Co Ltd | 0.47% | |
Pantoro Ltd | 0.47% | |
Coastal Financial Corp | 0.47% | |
Heritage Insurance Holdings Inc | 0.46% | |
XPS Pensions Group PLC | 0.45% | |
GenusPlus Group Ltd Ordinary Shares | 0.45% | |
Begbies Traynor Group PLC | 0.44% | |
System Support Holdings Inc Ordinary Shares | 0.44% | |
Happinet Corp | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |