ISIN | LU0592234537 |
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No. de valeur | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'690.72 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'701.00 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'850.17 EUR | 24.04.2024 |
Min 52 semaines * | 1'639.44 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'690.72 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'788'808 | |
Actifs de la classe *** | 128'301'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.06% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.56% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -4.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +0.81% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +5.39% |
15.12.2022 - 06.09.2024
15.12.2022 06.09.2024 |
3 ans | +5.39% |
15.12.2022 - 06.09.2024
15.12.2022 06.09.2024 |
5 ans | +57.07% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.34% | |
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TotalEnergies SE | 6.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.17% | |
Siemens AG | 4.60% | |
Schneider Electric SE | 3.88% | |
L'Oreal SA | 3.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.99% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 2.80% | |
DHL Group | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |