ISIN | LU0592234537 |
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No. de valeur | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'978.33 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'982.90 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'016.63 EUR | 22.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 1'978.33 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'480'041 | |
Actifs de la classe *** | 145'794'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.05% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.20% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -0.68% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +6.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +20.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +10.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +18.26% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +23.32% |
15.12.2022 - 01.07.2025
15.12.2022 01.07.2025 |
5 ans | +23.32% |
15.12.2022 - 01.07.2025
15.12.2022 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.24% | |
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Banco Santander SA | 5.06% | |
Allianz SE | 4.93% | |
Siemens AG | 4.80% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.67% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Deutsche Telekom AG | 4.48% | |
UniCredit SpA | 4.45% | |
Intesa Sanpaolo | 4.42% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |