ISIN | LU0592234537 |
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No. de valeur | 12526784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'030.04 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'027.88 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'097.00 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'602.50 EUR | 28.11.2024 |
NAV * | 2'030.04 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'818'201 | |
Actifs de la classe *** | 148'357'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.19% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.72% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +2.82% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.92% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +7.27% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +16.37% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +20.79% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +26.54% |
15.12.2022 - 02.09.2025
15.12.2022 02.09.2025 |
5 ans | +26.54% |
15.12.2022 - 02.09.2025
15.12.2022 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 6.10% | |
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SAP SE | 6.08% | |
UniCredit SpA | 5.67% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.85% | |
Siemens AG | 4.61% | |
Allianz SE | 4.44% | |
Intesa Sanpaolo | 4.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.33% | |
Deutsche Boerse AG | 3.31% | |
AXA SA | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |