| ISIN | LU0592234537 |
|---|---|
| No. de valeur | 12526784 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LuxTopic - Aktien Europa B EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'189.98 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'188.72 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'189.98 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'637.95 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 2'189.98 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'867'041 | |
| Actifs de la classe *** | 142'739'377 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +32.89% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +32.09% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +3.61% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +7.93% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +9.64% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +31.65% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +25.80% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +36.51% |
15.12.2022 - 11.12.2025
15.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +36.51% |
15.12.2022 - 11.12.2025
15.12.2022 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | 8.54% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | 7.43% | |
| Intesa Sanpaolo | 4.65% | |
| Siemens AG | 4.59% | |
| Allianz SE | 4.51% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.45% | |
| SAP SE | 3.89% | |
| ING Groep NV | 3.44% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.23% | |
| AXA SA | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.36% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |